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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年10月1日至 2012年3月31日	自 2012年10月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-7,026	4,688
減価償却費	26,874	25,544
ソフトウエア償却費	12,637	10,568
のれん償却額	234,886	9,726
その他の償却額	8,172	10,791
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	15,600
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	15,655
持分法による投資損益（△は益）	-8,273	－
固定資産除売却損益（△は益）	－	1,602
移転費用	572	－
受取利息及び受取配当金	-978	-677
支払利息	8,091	4,499
雑収入	-592	－
売上債権の増減額（△は増加）	28,791	-6,370
たな卸資産の増減額（△は増加）	-41,395	-69,044
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	-249,680	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-144,827	5,102
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	16,203	－
仕入債務の増減額（△は減少）	19,804	-9,022
未払金の増減額（△は減少）	8,079	-4,053
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-1,516	-29
未払消費税等の増減額（△は減少）	-18,954	15,293
その他の流動負債の増減額（△は減少）	17,473	2,050
小計	-91,659	31,926
利息及び配当金の受取額	1,711	677
利息の支払額	-7,280	-4,546
移転費用の支払額	-572	－
法人税等の還付額	983	1,094
法人税等の支払額	-1,707	-1,628
営業活動によるキャッシュ・フロー	-98,524	27,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,245	-7,374
無形固定資産の取得による支出	-178	-315
長期前払費用の取得による支出	－	-4,194
有価証券の償還による収入	110,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	23,528
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,348
敷金及び保証金の回収による収入	1,247	2,808
敷金及び保証金の差入による支出	-1,618	－
定期預金の預入による支出	-200,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-102,795	10,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	2,900
リース債務の返済による支出	-1,800	-2,554
割賦債務の返済による支出	－	-5,216
長期借入れによる収入	－	392,600
長期借入金の返済による支出	-371,000	-224,607
配当金の支払額	-536	-21,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	-173,337	141,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-374,657	179,603
現金及び現金同等物の期首残高	2,128,608	1,753,951
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,753,951	1,996,065

インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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