インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,688 | -48,023 |
| 減価償却費 | 25,544 | 23,895 |
| ソフトウエア償却費 | 10,568 | 12,021 |
| のれん償却額 | 9,726 | 13,941 |
| その他の償却額 | 10,791 | 9,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -538 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,655 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,602 | － |
| 移転費用 | － | 2,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -677 | -2,376 |
| 支払利息 | 4,499 | 5,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,370 | -27,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,044 | -104,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,102 | 24,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,022 | -9,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,053 | 2,509 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -29 | -619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,293 | -7,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,050 | 7,244 |
| その他 | － | -175 |
| 小計 | 31,926 | -100,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 2,375 |
| 利息の支払額 | -4,546 | -5,551 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,576 |
| 法人税等の支払額 | -1,628 | -11,048 |
| 法人税等の還付額 | 1,094 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,523 | -117,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,374 | -1,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -10,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23,528 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,194 | -20,870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,808 | 3,882 |
| その他 | － | -1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,104 | -61,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 392,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,607 | -76,968 |
| リース債務の返済による支出 | -2,554 | -3,229 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,216 | -13,626 |
| 配当金の支払額 | -21,147 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,975 | -93,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,603 | -272,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816,461 | 1,996,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,996,065 | 1,742,765 |
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