インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -700,654 | 175,189 |
| 減価償却費 | 87,827 | 79,000 |
| ソフトウエア償却費 | 32,083 | 30,778 |
| のれん償却額 | 469,573 | 469,772 |
| その他の償却額 | 4,166 | 16,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | -1,733 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 88,968 | -88,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,799 | -31,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 278,095 | -12,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,819 | 409 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,340 |
| 減損損失 | 3,283 | － |
| 移転費用 | 84,418 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,777 | -12,340 |
| 支払利息 | 50,988 | 28,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004,317 | 160,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,291 | 73,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,986 | -9,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,420 | -81,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,042 | -14,685 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,033 | 1,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 427 | 34,208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,635 | -12,832 |
| 小計 | 1,237,282 | 802,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,795 | 11,680 |
| 利息の支払額 | -49,216 | -27,495 |
| 移転費用の支払額 | -33,251 | -51,167 |
| 法人税等の還付額 | 43,779 | 743 |
| 法人税等の支払額 | -2,252 | -2,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,136 | 733,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,463 | -94,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,511 | -14,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,434 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -110,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,207,154 | 34,464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,300 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122,344 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,189 | 114,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,759 | 125,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512,500 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,784 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -903,220 | -764,480 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 25,779 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,752 | -1,043,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,143 | -184,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,178 | 2,313,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,313,321 | 2,128,608 |
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