インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,189 | 41,070 |
| 減価償却費 | 79,000 | 56,841 |
| ソフトウエア償却費 | 30,778 | 24,269 |
| のれん償却額 | 469,772 | 234,985 |
| その他の償却額 | 16,436 | 15,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -88,968 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,406 | -27,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,110 | -18,871 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 409 | 655 |
| 減損損失 | － | 596 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,340 | － |
| 移転費用 | － | 572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,340 | -3,344 |
| 支払利息 | 28,843 | 13,074 |
| 雑収入 | － | -592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,804 | -6,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,211 | -13,964 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -10,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,642 | -11,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,075 | -21,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,685 | 10,877 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,848 | -2,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,208 | -34,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,832 | 1,336 |
| 小計 | 802,368 | 255,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,680 | 6,331 |
| 利息の支払額 | -27,495 | -12,424 |
| 移転費用の支払額 | -51,167 | -572 |
| 法人税等の還付額 | 743 | 983 |
| 法人税等の支払額 | -2,863 | -2,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,267 | 246,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,200 | -38,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,271 | -7,630 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34,464 | 148,871 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 149,356 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -1,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,374 | 1,247 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,167 | 1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,784 | -3,453 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -15,461 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,480 | -540,990 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,779 | － |
| 配当金の支払額 | -663 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,148 | -560,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,713 | -312,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,321 | 2,128,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,128,608 | 1,816,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
