受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
総資産合計1,468百万円のうち、現金及び預金が831百万円(構成比56.6%)を占めています。その他の主な資産は、受取手形及び売掛金234百万円(構成比16.0%)、棚卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)79百万円(構成比5.4%)、投資有価証券81百万円(構成比5.6%)となっています。
(負債)

2018/12/21 16:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、上場株式は市場価格の変動リスク、非上場株式は当該企業の信用リスクに晒されております。
当社グループの投資教育事業において行っているデリバティブ取引は、株式の信用取引、外国為替証拠金取引などであり、市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。

2018/12/21 16:01