支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計		2,063,525	2,151,230	87,705
	(1)支払手形及び買掛金	27,186	27,076	△109
	(2)短期借入金	524,116	524,050	△65
	(3)コマーシャル・ペーパー	655,400	655,339	△60
	(4)リース債務	15,785	15,769	△16
	(5)社債(*8)	403,469	399,763	△3,705
	(6)長期借入金(*9)	1,161,283	1,148,574	△12,708
	(7)債権流動化に伴う長期支払債務(*10)	98,159	98,452	293

当連結会計年度(2025年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計		2,083,755	2,169,236	85,481
	(1)支払手形及び買掛金	30,939	30,852	△86
	(2)短期借入金	711,901	710,286	△1,615
	(3)コマーシャル・ペーパー	662,600	662,510	△89
	(4)リース債務	18,562	18,511	△50
	(5)社債(*8)	486,345	474,102	△12,242
	(6)長期借入金(*9)	1,319,262	1,303,229	△16,033
	(7)債権流動化に伴う長期支払債務(*10)	97,962	97,230	△731

(*1) 現金及び預金については、現金であること、および預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/06/20 15:39