ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,737,627 | 615,064 |
| 減価償却費 | 342,718 | 327,202 |
| 減損損失 | 101,648 | 6,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,130 | -11,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182,422 | -297,310 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -194,184 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,085 | 15,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,664 | -2,770 |
| 支払利息 | 58,718 | 49,555 |
| 固定資産除却損 | 2,770 | 5,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,807 | -6,906 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 197,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991,624 | 1,474,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,185 | -111,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,610 | 37,312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,445,512 | -2,390,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,384 | -554,972 |
| その他 | -358,196 | 308,136 |
| 小計 | -89,313 | -338,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,320 | 2,457 |
| 利息の支払額 | -57,454 | -50,882 |
| 和解金の支払額 | － | -10,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 579,834 | -103,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,386 | -500,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,021 | -277,295 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -22,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,730 | -93,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -113,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,807 | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139,662 | -57,332 |
| 差入保証金の回収による収入 | 493,784 | 82,414 |
| 貸付けによる支出 | -13,739 | -10,940 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,226 |
| その他 | 190 | -8,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,629 | -475,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061,570 | -1,202,820 |
| 配当金の支払額 | － | -135,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,570 | -538,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | -2,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,145 | -1,516,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,551,629 | 9,935,483 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,935,483 | 9,619,292 |
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