キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億5635万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1878万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -406 | -397 | -54 | -460 | 12,366 | 通期 | 4,537 | -1,323 | -1,345 | 3,214 | -890 | 14,686 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,260 | -345 | 166 | -1,605 | -487 | 13,247 | 通期 | 1,533 | -1,040 | -84 | 493 | -1,057 | 15,095 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -166 | -819 | 1,660 | -985 | -511 | 15,817 | 通期 | 2,513 | -1,567 | 726 | 946 | -1,331 | 16,814 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,376 | -1,133 | 2,269 | 243 | -702 | 19,326 | 通期 | 2,539 | -1,858 | 962 | 681 | -1,375 | 18,462 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,002 | -479 | 1,321 | 523 | -539 | 20,310 | 通期 | 2,693 | -1,210 | 348 | 1,482 | -1,927 | 20,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,240 | -619 | 801 | -1,859 | -712 | 19,235 | 通期 | 1,401 | -1,222 | -333 | 179 | -1,198 | 20,139 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -683 | -520 | 3,288 | -1,202 | -481 | 22,223 | 通期 | 2,046 | -1,023 | 1,675 | 1,023 | -1,611 | 22,849 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -816 | -391 | 3,145 | -1,207 | -545 | 24,780 | 通期 | 1,827 | -1,271 | 2,099 | 555 | -1,346 | 25,496 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 458 | -527 | 1,585 | -69 | -603 | 26,999 | 通期 | 2,527 | -1,030 | -115 | 1,498 | -1,477 | 27,170 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,456 | -419 | 705 | 2,038 | -645 | 29,924 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 32億1383万
- 2016年3月（連） -84.67%
- 4億9259万
- 2017年3月（連） +91.99%
- 9億4572万
- 2018年3月（連） -27.97%
- 6億8121万
- 2019年3月（連） +117.63%
- 14億8249万
- 2020年3月（連） -87.93%
- 1億7890万
- 2021年3月（連） +471.98%
- 10億2330万
- 2022年3月（連） -45.75%
- 5億5510万
- 2023年3月（連） +169.85%
- 14億9794万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.25%
- 2016年3月（連）
- 2.22%
- 2017年3月（連）
- 3.38%
- 2018年3月（連）
- 3.22%
- 2019年3月（連）
- 3.19%
- 2020年3月（連）
- 1.63%
- 2021年3月（連）
- 2.38%
- 2022年3月（連）
- 2.12%
- 2023年3月（連）
- 2.76%