ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,662,707 | 2,379,454 |
| 減価償却費 | 938,320 | 884,648 |
| 減損損失 | 44,968 | 71,154 |
| のれん償却額 | 18,969 | 22,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,431 | 161,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,504 | 16,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,239 | -141,870 |
| 和解金 | 9,781 | 3,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,462 | -11,761 |
| 補助金収入 | -163,317 | -342,014 |
| 支払利息 | 20,708 | 29,078 |
| 固定資産除却損 | 4,721 | 198 |
| 固定資産売却益 | -3,097 | -7,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 42,174 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,335 |
| 関係会社株式評価損 | 2,120 | 58,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,588 | -545,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,509 | -134,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,504 | 112,287 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 257,572 | 41,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214,026 | 143,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -328,092 | 272,940 |
| その他 | -44,911 | 11,959 |
| 小計 | 3,355,581 | 3,040,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,411 | 11,871 |
| 利息の支払額 | -20,513 | -28,838 |
| 和解金の支払額 | -10,069 | -3,383 |
| 補助金の受取額 | 267,667 | 281,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,775,509 | -774,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,568 | 2,527,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 171,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,221 | -696,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422,126 | -511,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,677 | -113,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25,933 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,004 | -82,253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,519 | 27,736 |
| 貸付けによる支出 | -112,428 | -59,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,461 | 72,882 |
| 補助金収入 | 151,464 | 162,750 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,275 |
| その他 | 9,544 | 4,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,468 | -1,029,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,002,630 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,464,966 | -3,563,076 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -288,267 | -331,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,397 | -114,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,878 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,647,618 | 1,384,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,496,356 | 27,169,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 288,667 |
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