ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,379,454 | 3,175,390 |
| 減価償却費 | 884,648 | 888,308 |
| 減損損失 | 71,154 | 35,043 |
| のれん償却額 | 22,881 | 22,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161,213 | 755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,092 | 125,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,870 | 21,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,761 | -10,505 |
| 補助金収入 | -342,014 | -111,196 |
| 支払利息 | 29,078 | 36,456 |
| 自己株式取得費用 | － | 25,063 |
| 固定資産除却損 | 198 | 65,843 |
| 固定資産売却益 | -7,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -27,107 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 42,174 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,335 | 8,924 |
| 関係会社株式評価損 | 58,969 | 36,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,243 | -371,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134,470 | 221,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,287 | -146,611 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 41,561 | -304,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,468 | 1,677,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272,940 | 53,512 |
| その他 | 11,959 | -37,052 |
| 小計 | 3,037,387 | 5,386,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,871 | 10,288 |
| 利息の支払額 | -28,838 | -36,205 |
| 補助金の受取額 | 281,952 | 173,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -774,888 | -911,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,527,484 | 4,621,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 171,870 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -696,527 | -728,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511,707 | -677,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,222 | -292,562 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 26,075 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 46,521 |
| 事業譲渡による収入 | － | 36,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25,933 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,253 | -154,382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,736 | 44,666 |
| 貸付けによる支出 | -59,804 | -29,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,882 | 98,989 |
| 補助金収入 | 162,750 | 414,531 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,275 | － |
| その他 | 4,397 | -18,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,536 | -1,233,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,563,076 | -3,650,232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -220,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -482,063 |
| 配当金の支払額 | -331,769 | -293,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,845 | -1,426,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,496 | 16,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,598 | 1,978,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,169,621 | 29,148,369 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 288,667 | － |
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