ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,175,390 | 3,633,696 |
| 減価償却費 | 888,308 | 893,851 |
| 減損損失 | 35,043 | 8,302 |
| のれん償却額 | 22,558 | 23,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 755 | -6,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,670 | 50,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,403 | -31,269 |
| 和解金 | 3,806 | 17,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,505 | -15,862 |
| 補助金収入 | -111,196 | -155,358 |
| 支払利息 | 36,456 | 49,872 |
| 自己株式取得費用 | 25,063 | － |
| 固定資産除却損 | 65,843 | 3,730 |
| 固定資産売却益 | － | -82 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -27,107 | -140,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,535 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,924 | － |
| 関係会社株式評価損 | 36,398 | 70,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,097 | -385,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,380 | 31,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,611 | -77,653 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -304,731 | -122,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,677,711 | -1,175,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,512 | -40,725 |
| その他 | -37,052 | -121,704 |
| 小計 | 5,389,925 | 2,506,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,288 | 15,880 |
| 利息の支払額 | -36,205 | -50,720 |
| 和解金の支払額 | -3,806 | -17,758 |
| 補助金の受取額 | 173,010 | 146,911 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -911,269 | -1,078,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,621,942 | 1,523,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,602 | -964,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -677,598 | -516,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,562 | -10,300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26,075 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 46,521 | 14,362 |
| 事業譲受による支出 | － | -170,145 |
| 事業譲渡による収入 | 36,300 | 140,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154,382 | -135,313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,666 | 40,441 |
| 貸付けによる支出 | -29,446 | -43,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 98,989 | 55,181 |
| 補助金収入 | 414,531 | 240,752 |
| その他 | -18,296 | -26,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,804 | -1,378,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,650,232 | -3,815,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -482,063 | -60 |
| 配当金の支払額 | -293,705 | -648,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,001 | -1,464,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,611 | 7,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978,748 | -1,311,430 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,148,369 | 27,836,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
