ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,633,696 | 3,497,241 |
| 減価償却費 | 893,851 | 973,836 |
| 減損損失 | 8,302 | 226,690 |
| のれん償却額 | 23,388 | 21,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,623 | 50,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,955 | -22,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,269 | 39,207 |
| 和解金 | 17,758 | 13,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,862 | -58,954 |
| 補助金収入 | -155,358 | -250,576 |
| 支払利息 | 49,872 | 69,386 |
| 固定資産除却損 | 3,730 | 11,278 |
| 固定資産売却益 | -82 | -620 |
| 事業撤退損 | － | 72,589 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -140,000 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,535 | -2,446 |
| 関係会社株式評価損 | 70,540 | 80,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,673 | -54,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83,875 | -321,132 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -104,590 | -312,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,229 | 31,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,653 | -12,897 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -122,046 | 21,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,175,928 | 241,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,725 | -57,760 |
| その他 | 66,762 | -54,539 |
| 小計 | 2,506,863 | 4,202,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,880 | 55,030 |
| 利息の支払額 | -50,720 | -69,739 |
| 和解金の支払額 | -17,758 | -13,474 |
| 補助金の受取額 | 146,911 | 219,814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,078,056 | -1,111,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,120 | 3,282,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,214 | -54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964,701 | -741,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516,151 | -263,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,424 |
| 関係会社の清算による収入 | 14,362 | 66,955 |
| 事業譲受による支出 | -170,145 | -25,880 |
| 事業譲渡による収入 | 140,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -135,313 | -137,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,441 | 20,005 |
| 貸付けによる支出 | -43,113 | -982 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,181 | 41,738 |
| 補助金収入 | 240,752 | 216,515 |
| その他 | -26,843 | -23,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,046 | -764,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,815,413 | -3,448,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -648,625 | -783,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464,098 | -1,231,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,594 | 8,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311,430 | 1,294,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,836,939 | 29,131,791 |
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