ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,807,638 | 2,662,707 |
| 減価償却費 | 917,509 | 938,320 |
| 減損損失 | 422,341 | 44,968 |
| のれん償却額 | 48,295 | 18,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,369 | 19,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,843 | -23,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,952 | 21,239 |
| 和解金 | 17,892 | 9,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,023 | -9,462 |
| 補助金収入 | -531,030 | -163,317 |
| 支払利息 | 17,588 | 20,708 |
| 固定資産除却損 | 20,464 | 4,721 |
| 固定資産売却益 | -3,741 | -3,097 |
| 関係会社株式評価損 | 6,858 | 2,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,485 | -158,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,578 | -26,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,580 | -101,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -920,438 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 257,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 433,328 | 214,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,033 | -328,092 |
| その他 | -139,250 | -44,911 |
| 小計 | 2,656,174 | 3,355,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,807 | 9,411 |
| 利息の支払額 | -16,877 | -20,513 |
| 和解金の支払額 | -17,892 | -10,069 |
| 補助金の受取額 | 449,380 | 267,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,035,534 | -1,775,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046,058 | 1,826,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -830,600 | -719,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,660 | -422,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -258,677 |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,648 | -95,004 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,763 | 125,519 |
| 貸付けによる支出 | -149,441 | -112,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,692 | 49,461 |
| 補助金収入 | 122,226 | 151,464 |
| その他 | 2,915 | 9,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,753 | -1,271,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,480 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,018,453 | 6,002,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039,246 | -3,464,966 |
| 配当金の支払額 | -174,048 | -288,267 |
| その他 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,638 | 2,099,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | -6,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,698,203 | 2,647,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,848,737 | 25,496,356 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,842 | － |
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