ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,829,875 | 2,807,638 |
| 減価償却費 | 888,974 | 917,509 |
| 減損損失 | 128,707 | 422,341 |
| のれん償却額 | 85,823 | 48,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,595 | 82,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,210 | 32,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,466 | -3,952 |
| 和解金 | 6,570 | 17,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,311 | -9,023 |
| 補助金収入 | -57,665 | -531,030 |
| 受取補償金 | -43,236 | -14,927 |
| 支払利息 | 13,848 | 17,588 |
| 固定資産除却損 | 11,468 | 20,464 |
| 固定資産売却益 | -196 | -3,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,041 | － |
| 債権譲渡益 | -548 | － |
| 関係会社株式評価損 | 141,942 | 6,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,233 | -533,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,513 | -25,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,830 | 90,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,453 | -920,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -938,666 | 433,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 428,989 | -75,033 |
| その他 | 176,822 | -139,250 |
| 小計 | 2,341,681 | 2,641,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,333 | 10,807 |
| 利息の支払額 | -13,843 | -16,877 |
| 和解金の支払額 | -7,043 | -17,892 |
| 補償金の受取額 | 43,236 | 14,927 |
| 補助金の受取額 | 27,615 | 449,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,002,382 | -1,035,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,597 | 2,046,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,130 | -830,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538,866 | -260,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,338 | － |
| 事業譲受による支出 | -33,399 | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110,701 | -102,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,766 | 94,763 |
| 貸付けによる支出 | -76,002 | -149,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,794 | 110,692 |
| 補助金収入 | 135,000 | 122,226 |
| その他 | 186 | 2,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,691 | -1,022,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -130,480 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 5,018,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,358,252 | -3,039,246 |
| 配当金の支払額 | -244,755 | -174,048 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,007 | 1,674,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,203 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,305 | 2,698,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,138,690 | 22,848,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,842 |
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