ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,042,970 | 1,829,875 |
| 減価償却費 | 838,418 | 888,974 |
| 減損損失 | 148,001 | 128,707 |
| のれん償却額 | 100,803 | 85,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,784 | 10,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,912 | 23,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,276 | 31,466 |
| 和解金 | 77,210 | 6,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,209 | -11,311 |
| 支払利息 | 14,521 | 13,848 |
| 固定資産除却損 | 23,104 | 11,468 |
| 固定資産売却益 | － | -196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,673 | － |
| 債権譲渡益 | － | -548 |
| 関係会社株式評価損 | － | 141,942 |
| 受取補償金 | -1,653 | -43,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,752 | -259,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,563 | -40,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,823 | -16,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 270,509 | -84,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158,751 | -938,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,462 | 428,989 |
| その他 | 74,333 | 146,772 |
| 小計 | 3,547,464 | 2,369,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,559 | 11,333 |
| 利息の支払額 | -14,673 | -13,843 |
| 和解金の支払額 | -76,449 | -7,043 |
| 補償金の受取額 | 1,433 | 43,236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -772,730 | -1,002,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,692,604 | 1,400,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,023 | -595,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -654,550 | -538,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,520 | -104,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,500 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -33,399 |
| 出資金の回収による収入 | 14,760 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,352 | -110,701 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,719 | 19,766 |
| 貸付けによる支出 | -162,666 | -76,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,043 | 81,794 |
| 補助金収入 | 144,000 | 135,000 |
| その他 | 1,985 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,105 | -1,221,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232,993 | -2,358,252 |
| 配当金の支払額 | -228,442 | -244,755 |
| その他 | -401 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,162 | -333,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,851 | -2,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,826,809 | -156,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,294,996 | 20,138,690 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,420 | － |
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