ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,926,500 | 2,042,970 |
| 減価償却費 | 813,792 | 838,418 |
| 減損損失 | 68,526 | 148,001 |
| のれん償却額 | 88,783 | 100,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,092 | -35,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,272 | 38,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,349 | 36,276 |
| 和解金 | 12,146 | 77,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,976 | -11,209 |
| 支払利息 | 15,300 | 14,521 |
| 固定資産除却損 | 318 | 23,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,777 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,656 | -245,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,285 | -86,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,502 | 57,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -353,775 | 270,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,137,608 | 158,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,147 | 88,462 |
| その他 | -5,961 | 74,113 |
| 小計 | 3,368,734 | 3,548,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,809 | 7,559 |
| 利息の支払額 | -15,474 | -14,673 |
| 和解金の支払額 | -12,146 | -76,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -811,639 | -772,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539,284 | 2,692,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -929,571 | -617,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445,444 | -654,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,092 | -2,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,500 |
| 出資金の回収による収入 | － | 14,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163,856 | -105,352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175,632 | 60,719 |
| 貸付けによる支出 | -325,414 | -162,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 114,520 | 23,043 |
| 補助金収入 | 155,833 | 144,000 |
| その他 | -39,674 | 1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,067 | -1,210,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,064,529 | -2,232,993 |
| 配当金の支払額 | -201,248 | -228,442 |
| その他 | -2,709 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961,513 | 348,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,900 | -3,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,647,630 | 1,826,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,461,766 | 20,294,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,420 |
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