ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730,103 | 1,926,500 |
| 減価償却費 | 754,368 | 813,792 |
| 減損損失 | 114,433 | 68,526 |
| のれん償却額 | 96,727 | 88,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,980 | 9,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,385 | 38,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,086 | 40,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,621 | -9,976 |
| 支払利息 | 17,548 | 15,300 |
| 固定資産除却損 | 16,818 | 318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12 | 3,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,590 | － |
| 出資金評価損 | 16,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534,239 | -317,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,723 | 29,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,653 | -49,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235,441 | -353,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 483,362 | 1,137,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,360 | -78,147 |
| その他 | 196,662 | -5,961 |
| 小計 | 3,107,764 | 3,356,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,503 | 9,809 |
| 利息の支払額 | -17,509 | -15,474 |
| 補償金の受取額 | 60,650 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -645,754 | -811,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,512,654 | 2,539,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029,186 | -929,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,124 | -445,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,866 | -400,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,070 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -471,650 | -163,856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,184 | 175,632 |
| 貸付けによる支出 | -102,729 | -325,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,206 | 114,520 |
| 補助金収入 | 156,126 | 155,833 |
| その他 | 54,045 | -39,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,925 | -1,858,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,621,364 | -2,064,529 |
| 配当金の支払額 | -217,565 | -201,248 |
| その他 | -4,945 | -2,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,124 | 961,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,356 | 4,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,670,497 | 1,647,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,448 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,814,135 | 18,461,766 |
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