ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,908,269 | 1,730,103 |
| 減価償却費 | 631,067 | 754,368 |
| 減損損失 | 156,323 | 114,433 |
| のれん償却額 | 92,056 | 96,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,842 | 120,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,641 | 26,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,123 | -30,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,312 | -7,621 |
| 支払利息 | 19,953 | 17,548 |
| 固定資産除却損 | 16,133 | 16,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,608 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,590 |
| 出資金評価損 | － | 16,499 |
| 受取補償金 | -126,745 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,571 | -534,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,756 | -146,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,644 | -1,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 506,634 | 235,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 472,607 | 483,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -900,337 | 44,360 |
| その他 | 82,127 | 196,662 |
| 小計 | 2,415,824 | 3,107,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 7,503 |
| 利息の支払額 | -20,244 | -17,509 |
| 補償金の受取額 | 66,094 | 60,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -933,854 | -645,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,940 | 2,512,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,261 | -1,029,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,312 | -302,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,039 | -160,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 186,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,719 | -471,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,398 | 73,184 |
| 貸付けによる支出 | -96,626 | -102,729 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,206 |
| 補助金収入 | 282,790 | 156,126 |
| その他 | -18,578 | 54,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,348 | -1,566,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,267,271 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,427,978 | -1,621,364 |
| 配当金の支払額 | -271,956 | -217,565 |
| その他 | -960 | -4,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,624 | 726,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,967 | 1,670,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,095,189 | 16,814,135 |
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