ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,075,311 | 1,908,269 |
| 減価償却費 | 564,734 | 631,067 |
| 減損損失 | 115,227 | 156,323 |
| のれん償却額 | 20,102 | 92,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,574 | 8,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,710 | 9,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,272 | 4,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,093 | -4,312 |
| 支払利息 | 25,392 | 19,953 |
| 固定資産除却損 | 7,073 | 16,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,870 | 4,608 |
| 出資金評価損 | 15,688 | － |
| 受取補償金 | － | -126,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,310 | -511,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,457 | 7,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,412 | 38,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 858,789 | 506,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 462,969 | 472,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,511,242 | -900,337 |
| その他 | -202,028 | 82,127 |
| 小計 | 4,929,657 | 2,415,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,079 | 5,119 |
| 利息の支払額 | -25,819 | -20,244 |
| 補償金の受取額 | － | 66,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -381,881 | -933,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,537,036 | 1,532,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,004 | -853,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,458 | -203,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,135 | -56,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172,905 | -133,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,511 | 38,398 |
| 貸付けによる支出 | － | -96,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -373,830 | － |
| 補助金収入 | 34,917 | 282,790 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,610 | － |
| その他 | 27,094 | -18,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,200 | -1,040,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -756,696 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,267,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337,440 | -1,427,978 |
| 配当金の支払額 | -250,200 | -271,956 |
| その他 | -422 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,759 | -83,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,869,076 | 408,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,686,222 | 15,095,189 |
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