ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,226,080 | 2,075,311 |
| 減価償却費 | 494,877 | 564,734 |
| 減損損失 | 35,491 | 115,227 |
| のれん償却額 | 8,494 | 20,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,344 | 2,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,984 | 127,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,445 | 16,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,780 | -15,093 |
| 支払利息 | 26,473 | 25,392 |
| 固定資産除却損 | 4,439 | 7,073 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 67,164 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,091 | 17,870 |
| 出資金評価損 | － | 15,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078,298 | -576,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,031 | -78,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,999 | -19,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,212 | 858,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,468 | 462,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,590 | 1,511,242 |
| その他 | 153,953 | -202,028 |
| 小計 | 1,248,132 | 4,929,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,267 | 15,079 |
| 利息の支払額 | -26,671 | -25,819 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -660,132 | -381,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,595 | 4,537,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,357 | -642,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385,203 | -248,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,623 | -48,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -209,780 | -172,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,392 | 32,511 |
| 貸付けによる支出 | -18,568 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,275 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,973 | -373,830 |
| 補助金収入 | 90,000 | 34,917 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 66,610 |
| その他 | 20,521 | 27,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,316 | -1,323,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 291,852 | -756,696 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312,070 | -1,337,440 |
| 配当金の支払額 | -165,350 | -250,200 |
| その他 | － | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,432 | -1,344,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,841 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246,553 | 1,869,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,817,145 | 14,686,222 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -41,234 | － |
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