ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254,356 | 1,226,080 |
| 減価償却費 | 458,761 | 494,877 |
| 減損損失 | 16,917 | 35,491 |
| のれん償却額 | 8,494 | 8,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | -3,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,797 | 55,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | 31,445 |
| 支払補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,193 | -1,780 |
| 支払利息 | 30,865 | 26,473 |
| 固定資産除却損 | 4,951 | 4,439 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 67,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,026 | 27,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705,737 | -1,078,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,977 | -34,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,981 | 39,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 701,922 | 179,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,283 | 58,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,423 | -43,590 |
| その他 | 1,971 | 152,739 |
| 小計 | 2,010,377 | 1,248,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,106 | 1,267 |
| 利息の支払額 | -33,661 | -26,671 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306,518 | -660,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,303 | 562,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,811 | -446,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,742 | -385,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,017 | -27,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,439 | -209,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,737 | 21,392 |
| 貸付けによる支出 | -1,184 | -18,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,384 | 9,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -90,973 |
| 補助金収入 | － | 90,000 |
| その他 | 6,740 | 20,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,333 | -1,037,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,797 | 291,852 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,631,300 | -1,312,070 |
| 配当金の支払額 | -110,958 | -165,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,461 | 1,714,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,219 | 6,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,272 | 1,246,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,611,826 | 12,817,145 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -41,234 |
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