ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 703,055 | 1,254,356 |
| 減価償却費 | 433,496 | 458,761 |
| 減損損失 | 453 | 16,917 |
| のれん償却額 | － | 8,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,017 | -2,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,326 | 197,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,156 | 1,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,711 | -2,193 |
| 支払利息 | 45,568 | 30,865 |
| 固定資産除却損 | 25,185 | 4,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,035 | 16,026 |
| 金銭の信託運用損 | 335,839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,908 | -705,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,774 | -74,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,595 | 54,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 285,153 | 701,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 565,641 | 52,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,353 | -5,423 |
| その他 | 118,195 | 1,971 |
| 小計 | 2,721,195 | 2,010,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,790 | 2,106 |
| 利息の支払額 | -48,236 | -33,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,441 | -306,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,500,307 | 1,672,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 199,981 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,970 | -418,811 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,571 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,329 | -176,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,017 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,610 | -142,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,044 | 41,737 |
| 貸付けによる支出 | -8,808 | -1,184 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 17,384 |
| その他 | 51,425 | 6,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,995 | -726,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -288,384 | 70,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700,260 | -1,631,300 |
| 配当金の支払額 | -54,391 | -110,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,036 | -971,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,434 | 9,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135,841 | -16,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,444,794 | 11,628,098 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,462 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,628,098 | 11,611,826 |
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