ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 712,693 | 703,055 |
| 減価償却費 | 445,724 | 433,496 |
| 減損損失 | 11,802 | 453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,365 | -29,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219,854 | 66,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,642 | 23,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,936 | -18,711 |
| 支払利息 | 63,686 | 45,568 |
| 固定資産除却損 | 5,707 | 25,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,906 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143,450 | 49,035 |
| 金銭の信託運用損 | － | 335,839 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 197,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 814,338 | -158,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,356 | 82,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,641 | 7,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -239,225 | 285,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,008,002 | 565,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208,334 | 186,353 |
| その他 | -278,513 | 118,195 |
| 小計 | 732,535 | 2,721,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,783 | 18,790 |
| 利息の支払額 | -64,818 | -48,236 |
| 和解金の支払額 | -10,362 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,411 | -191,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,726 | 2,500,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199,920 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 199,959 | 199,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,131 | -425,970 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,214 | -44,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,772 | -103,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,401 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,073 | -83,610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,418 | 64,044 |
| 貸付けによる支出 | -13,447 | -8,808 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,318 | 2,200 |
| その他 | -9,008 | 51,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,273 | -319,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | -288,384 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,791,760 | -1,700,260 |
| 配当金の支払額 | -135,978 | -54,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,738 | -1,043,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,428 | -1,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,713 | 1,135,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,105,508 | 10,444,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 | 47,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,444,794 | 11,628,098 |
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