ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,053,162 | 712,693 |
| 減価償却費 | 466,093 | 445,724 |
| 減損損失 | 345,864 | 11,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,160 | -13,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,446 | -219,854 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -117,466 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,441 | 22,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,081 | -3,936 |
| 支払利息 | 77,129 | 63,686 |
| 固定資産除却損 | 3,237 | 5,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,620 | -6,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116,552 | 143,450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 197,957 |
| 和解金 | 10,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,624 | 814,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,718 | -116,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,099 | -7,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -396,450 | -239,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -496,001 | -1,008,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -530,449 | 208,334 |
| その他 | 24,584 | -278,513 |
| 小計 | 1,356,651 | 732,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,073 | 3,783 |
| 利息の支払額 | -72,615 | -64,818 |
| 和解金の支払額 | － | -10,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 543,616 | -142,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,725 | 518,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -199,820 | -199,920 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 199,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,066 | -340,131 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -27,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,866 | -113,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -113,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,059 | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -168,242 | -68,073 |
| 差入保証金の回収による収入 | 509,909 | 89,418 |
| 貸付けによる支出 | -13,739 | -13,447 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,318 |
| その他 | 958 | -9,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,807 | -567,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | 490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,079,760 | -1,791,760 |
| 配当金の支払額 | － | -135,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,760 | -637,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,279 | -4,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,879 | -690,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,551,629 | 11,105,508 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,105,508 | 10,444,794 |
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