ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -836,146 | 1,053,162 |
| 減価償却費 | 481,558 | 466,093 |
| 減損損失 | 227,605 | 345,864 |
| のれん償却額 | 18,902 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,878 | -5,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216,220 | 142,446 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -30,516 | -117,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,419 | -10,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,280 | -4,081 |
| 支払利息 | 73,486 | 77,129 |
| 固定資産除却損 | 34,763 | 3,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,230 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,824 | 12,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248,367 | 116,552 |
| 和解金 | － | 10,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,059 | 614,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,046 | 46,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,907 | 3,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -745,898 | -396,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -540,677 | -496,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,666 | -530,449 |
| その他 | -76,610 | 24,584 |
| 小計 | -639,429 | 1,356,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,248 | 4,073 |
| 利息の支払額 | -72,859 | -72,615 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,200,560 | 543,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,601 | 1,831,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888,439 | -360,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,413 | -31,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,249 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,824 | 66,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | -391,079 | -168,242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 703,507 | 509,909 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -13,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | － |
| その他 | 100 | 958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,915 | -96,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546,360 | -2,079,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,520 | － |
| 配当金の支払額 | -272,572 | － |
| その他 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,472,946 | -1,179,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,194 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,764 | 553,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,642,630 | 10,551,629 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,763 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,551,629 | 11,105,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
