ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,015,001 | -836,146 |
| 減価償却費 | 681,707 | 481,558 |
| 減損損失 | 1,483,908 | 227,605 |
| のれん償却額 | 142,228 | 18,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,365 | 31,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,728 | -216,220 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 265,560 | -30,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121,830 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,588 | 21,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,414 | -10,280 |
| 支払利息 | 36,917 | 73,486 |
| 固定資産除却損 | 97,132 | 34,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 78 | 7,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,978 | -1,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173,483 | 248,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,319 | 890,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,392 | 46,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,705 | -81,907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -909,051 | -745,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,313,928 | -540,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,602 | -180,666 |
| その他 | 620,176 | -76,610 |
| 小計 | -646,719 | -639,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,268 | 10,248 |
| 利息の支払額 | -35,478 | -72,859 |
| 法人税等の支払額 | -830,284 | -1,200,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,213 | -1,902,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,127 | -888,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,027 | -69,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531,473 | -17,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 1,824 |
| 差入保証金の差入による支出 | -232,509 | -391,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,637 | 703,507 |
| 貸付けによる支出 | -42,297 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,655 | 834 |
| その他 | -236,008 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,458 | -669,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520,400 | -1,546,360 |
| 株式の発行による収入 | 5,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58,771 | -7,520 |
| 配当金の支払額 | -274,150 | -272,572 |
| その他 | 3,000 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,978 | 2,472,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,185 | -3,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,960,507 | -102,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,603,138 | 10,642,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,642,630 | 10,551,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
