ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,601 | 1,363,807 |
| 減価償却費 | 428,974 | 450,056 |
| 減損損失 | 62,007 | 63,586 |
| のれん償却額 | 42,885 | 14,533 |
| 和解金 | 3,114 | 15,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,706 | － |
| 関係会社株式評価損 | 46,122 | － |
| 固定資産除却損 | 7,253 | 12,154 |
| 固定資産売却益 | -196 | -683 |
| 受取補償金 | -22,273 | -14,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,853 | 14,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,396 | 56,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,847 | -13,607 |
| 補助金収入 | -1,717 | -171,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,834 | -5,317 |
| 支払利息 | 6,983 | 8,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701,153 | 593,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,424 | 33,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,489 | -16,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,124,995 | -1,847,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,502,900 | -157,545 |
| その他 | -259,357 | -652,727 |
| 小計 | -666,439 | -254,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,138 | 7,012 |
| 利息の支払額 | -7,074 | -8,138 |
| 補助金の受取額 | 4,819 | 184,570 |
| 和解金の支払額 | -3,587 | -12,623 |
| 補償金の受取額 | 1,273 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -575,726 | -598,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,596 | -682,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,532 | -398,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361,272 | -81,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,338 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,330 | -72,292 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,138 | 34,799 |
| 貸付けによる支出 | -25,268 | -282,681 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,395 | 182,901 |
| 補助金収入 | 135,000 | 108,591 |
| 事業譲受による支出 | -33,399 | -10,000 |
| その他 | 196 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,410 | -519,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,704 | -1,407,628 |
| 配当金の支払額 | -244,755 | -174,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800,540 | 3,288,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,733 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,060,201 | 2,084,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,138,690 | 22,222,814 |
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