ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,127 | 863,601 |
| 減価償却費 | 397,090 | 428,974 |
| 減損損失 | 2,506 | 62,007 |
| のれん償却額 | 50,401 | 42,885 |
| 和解金 | 61,677 | 3,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,706 |
| 関係会社株式評価損 | － | 46,122 |
| 固定資産除却損 | 5,400 | 7,253 |
| 固定資産売却益 | － | -196 |
| 受取補償金 | -1,204 | -22,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,615 | 8,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,787 | 40,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,628 | 20,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,682 | -5,834 |
| 支払利息 | 7,052 | 6,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,338 | 701,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,286 | 44,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,264 | -39,489 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,131,784 | -1,124,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,165 | -1,502,900 |
| その他 | 236,695 | -256,255 |
| 小計 | 1,423,563 | -661,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,078 | 7,138 |
| 利息の支払額 | -7,365 | -7,074 |
| 和解金の支払額 | -8,480 | -3,587 |
| 補償金の受取額 | 1,204 | 1,273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -410,910 | -575,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,089 | -1,239,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,563 | -350,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,984 | -361,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,520 | -4,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,915 | -29,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,919 | 12,138 |
| 貸付けによる支出 | -93,229 | -25,268 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,054 | 37,395 |
| 補助金収入 | 144,000 | 135,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -33,399 |
| その他 | 2,206 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,033 | -619,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,292 | -1,144,704 |
| 配当金の支払額 | -228,442 | -244,755 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,262 | 800,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,150 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842,167 | -1,060,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,294,996 | 19,234,795 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,420 | － |
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