ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,614 | 854,127 |
| 減価償却費 | 388,617 | 397,090 |
| 減損損失 | 15,591 | 2,506 |
| のれん償却額 | 44,277 | 50,401 |
| 和解金 | 5,846 | 61,677 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | -6,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,636 | 55,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,745 | 18,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,897 | -5,682 |
| 支払利息 | 7,934 | 7,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,109 | 754,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,220 | -97,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,911 | 80,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,329,111 | -1,131,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,063,325 | 142,165 |
| その他 | -32,826 | 236,695 |
| 小計 | 1,836,201 | 1,424,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,168 | 4,078 |
| 利息の支払額 | -8,189 | -7,365 |
| 和解金の支払額 | -5,846 | -8,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -450,147 | -410,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,187 | 1,002,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,518 | -340,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228,780 | -197,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394,974 | -2,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,677 | -23,915 |
| 差入保証金の回収による収入 | 140,649 | 21,919 |
| 貸付けによる支出 | -287,421 | -93,229 |
| 貸付金の回収による収入 | 96,040 | 11,054 |
| 補助金収入 | 155,833 | 144,000 |
| その他 | -46,289 | 2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,139 | -479,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,697 | -1,110,292 |
| 配当金の支払額 | -201,248 | -228,442 |
| その他 | -2,342 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,268,712 | 1,321,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | -2,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,512,251 | 1,842,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,326,386 | 20,310,353 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,420 |
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