ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,198,209 | 1,013,614 |
| 減価償却費 | 322,700 | 388,617 |
| 減損損失 | 43,909 | 15,591 |
| のれん償却額 | 47,956 | 44,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,347 | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,020 | 32,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,368 | 19,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,160 | -5,897 |
| 支払利息 | 9,171 | 7,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,017 | 545,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,937 | 24,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,812 | 42,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,778,385 | -1,329,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -223,718 | 1,063,325 |
| その他 | -32,759 | -32,826 |
| 小計 | 112,925 | 1,830,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,793 | 4,168 |
| 利息の支払額 | -9,285 | -8,189 |
| 補償金の受取額 | 60,650 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -333,026 | -450,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,942 | 1,376,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,999 | -473,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,404 | -228,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,866 | -394,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,070 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -342,400 | -94,677 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,544 | 140,649 |
| 貸付けによる支出 | -47,233 | -287,421 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,054 | 96,040 |
| 補助金収入 | 137,271 | 155,833 |
| その他 | -11,813 | -46,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,777 | -1,133,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,598 | -957,697 |
| 配当金の支払額 | -217,565 | -201,248 |
| その他 | -449 | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,387 | 2,268,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,128 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,539 | 2,512,251 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,448 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,817,176 | 19,326,386 |
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