ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960,739 | 1,198,209 |
| 減価償却費 | 304,225 | 322,700 |
| 減損損失 | 29,555 | 43,909 |
| のれん償却額 | 46,028 | 47,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,015 | 6,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,161 | 101,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,950 | 4,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,062 | -3,160 |
| 支払利息 | 10,288 | 9,171 |
| 受取補償金 | -62,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 844,518 | 553,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,200 | -66,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,891 | -68,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,418,373 | -1,778,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -392,395 | -223,718 |
| その他 | -1,081,153 | -32,759 |
| 小計 | -709,712 | 112,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,062 | 2,793 |
| 利息の支払額 | -10,582 | -9,285 |
| 補償金の受取額 | 62,000 | 60,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605,031 | -333,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,264 | -165,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,291 | -422,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,097 | -88,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -160,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,756 | -342,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,692 | 29,544 |
| 貸付けによる支出 | － | -47,233 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,054 |
| 補助金収入 | 164,421 | 137,271 |
| その他 | -6,922 | -11,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,954 | -818,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 967,271 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778,969 | -761,598 |
| 配当金の支払額 | -271,956 | -217,565 |
| その他 | -480 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,864 | 1,660,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439,354 | 673,539 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,246,867 | 15,817,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
