ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133,327 | 960,739 |
| 減価償却費 | 265,376 | 304,225 |
| 減損損失 | 10,091 | 29,555 |
| のれん償却額 | 4,835 | 46,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,655 | 4,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,291 | 45,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 243 | -12,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,233 | -3,062 |
| 支払利息 | 13,130 | 10,288 |
| 受取補償金 | － | -62,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,558 | 844,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,296 | -14,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,167 | 29,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,405,154 | -1,418,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183,402 | -392,395 |
| その他 | 522,586 | -1,081,153 |
| 小計 | 565,840 | -709,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 3,062 |
| 利息の支払額 | -13,469 | -10,582 |
| 補償金の受取額 | － | 62,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203,294 | -605,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,239 | -1,260,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,456 | -384,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,852 | -103,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,741 | -35,756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,788 | 20,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,610 | － |
| 補助金収入 | 34,639 | 164,421 |
| その他 | 14,380 | -6,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,631 | -344,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 967,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,020 | -778,969 |
| 配当金の支払額 | -250,200 | -271,956 |
| その他 | － | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,220 | 165,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,613 | -1,439,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,365,532 | 13,246,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
