ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,430 | 1,133,327 |
| 減価償却費 | 236,713 | 265,376 |
| 減損損失 | 14,134 | 10,091 |
| のれん償却額 | 4,247 | 4,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,655 | 2,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,264 | 113,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,557 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -2,233 |
| 支払利息 | 12,493 | 13,130 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 67,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,581 | 221,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,855 | -50,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,101 | -80,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,735,774 | -1,405,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -491,315 | -183,402 |
| その他 | -208,994 | 522,586 |
| 小計 | -1,095,138 | 565,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 2,162 |
| 利息の支払額 | -12,507 | -13,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -426,905 | -203,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,016 | 351,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,231 | -330,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,586 | -129,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,367 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,324 | -81,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,331 | 19,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,275 | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 66,610 |
| 補助金収入 | － | 34,639 |
| その他 | 15,045 | 14,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,856 | -405,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401,852 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,020 | -647,020 |
| 配当金の支払額 | -165,350 | -250,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,482 | -397,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,902 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,488 | -451,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,547,723 | 12,365,532 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -40,615 | － |
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