ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 739,139 | 471,430 |
| 減価償却費 | 229,769 | 236,713 |
| 減損損失 | 2,526 | 14,134 |
| のれん償却額 | － | 4,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,661 | -5,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,791 | 26,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,311 | 15,557 |
| 支払補償引当金の増減額（△は減少） | － | 5,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,135 | -1,028 |
| 支払利息 | 17,002 | 12,493 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 67,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,557 | 523,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,256 | -5,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,650 | -18,101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,647,987 | -1,735,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 365,374 | -491,315 |
| その他 | -171,365 | -214,812 |
| 小計 | -292,395 | -1,095,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 535 |
| 利息の支払額 | -18,725 | -12,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -222,981 | -426,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -533,026 | -1,534,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,694 | -247,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,193 | -52,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,290 | -14,367 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,501 | -90,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,575 | 8,331 |
| 貸付けによる支出 | -1,184 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,784 | 9,275 |
| その他 | -970 | 15,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,475 | -371,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 266,026 | 401,852 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883,140 | -661,020 |
| 配当金の支払額 | -110,958 | -165,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,072 | 1,875,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 784 | 6,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900,789 | -23,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,628,098 | 10,727,308 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -40,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,727,308 | 11,547,723 |
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