ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 625,265 | 739,139 |
| 減価償却費 | 221,067 | 229,769 |
| 減損損失 | － | 2,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,988 | -1,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,894 | 208,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,185 | 14,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,524 | -1,135 |
| 支払利息 | 24,240 | 17,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,805 | -69,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,725 | -50,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,384 | 72,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,719,251 | -1,647,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -456,016 | 365,374 |
| その他 | 132,449 | -171,365 |
| 小計 | -834,982 | -292,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,422 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -25,892 | -18,725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,436 | -222,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -973,889 | -533,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,614 | -213,694 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,706 | -45,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48,290 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,047 | -57,501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,115 | 18,575 |
| 貸付けによる支出 | -5,808 | -1,184 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,784 |
| その他 | 5,897 | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,664 | -340,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278,506 | 266,026 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,880 | -883,140 |
| 配当金の支払額 | -54,391 | -110,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,777 | -28,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,724 | 784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389,606 | -900,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,444,794 | 9,102,650 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,462 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,102,650 | 10,727,308 |
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