ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 405,103 | 625,265 |
| 減価償却費 | 212,464 | 221,067 |
| 減損損失 | 6,724 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,407 | -3,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,927 | 26,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,439 | 13,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,128 | -17,524 |
| 支払利息 | 33,463 | 24,240 |
| 固定資産除却損 | 5,707 | 1,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,906 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 197,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,331,239 | 333,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,683 | -7,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,002 | -7,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,880,236 | -1,719,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,222,990 | -456,016 |
| その他 | 277,861 | 131,260 |
| 小計 | -773,322 | -834,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,023 | 17,422 |
| 利息の支払額 | -33,667 | -25,892 |
| 和解金の支払額 | -9,781 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,629 | -130,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -914,376 | -973,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,069 | -186,614 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,079 | -44,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,845 | -50,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,969 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,361 | -35,047 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,142 | 57,115 |
| 貸付けによる支出 | -9,690 | -5,808 |
| その他 | -7,360 | 5,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,233 | -259,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -278,506 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,880 | -825,880 |
| 配当金の支払額 | -135,978 | -54,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,858 | -158,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,655 | 2,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,335,124 | -1,389,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,105,508 | 9,800,383 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 | 47,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,800,383 | 9,102,650 |
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