ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,363,807 | 1,319,595 |
| 減価償却費 | 450,056 | 444,956 |
| 減損損失 | 63,586 | 37,343 |
| のれん償却額 | 14,533 | 14,700 |
| 和解金 | 15,123 | 6,459 |
| 固定資産除却損 | 12,154 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -683 | -377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,854 | -39,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,413 | 58,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,607 | 3,473 |
| 補助金収入 | -171,180 | -59,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,317 | -4,358 |
| 支払利息 | 8,730 | 9,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593,234 | 974,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,140 | -957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,773 | -87,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,847,650 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,423,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,545 | -643,875 |
| その他 | -667,655 | -487,965 |
| 小計 | -254,777 | 121,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,012 | 4,373 |
| 利息の支払額 | -8,138 | -9,491 |
| 補助金の受取額 | 184,570 | 155,808 |
| 和解金の支払額 | -12,623 | -6,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -598,601 | -1,080,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -682,557 | -815,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,917 | -384,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,867 | -160,953 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,292 | -61,781 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,799 | 55,578 |
| 貸付けによる支出 | -282,681 | -16,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 182,901 | 20,978 |
| 補助金収入 | 108,591 | 150,464 |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -382 | 5,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,850 | -391,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407,628 | -1,616,728 |
| 配当金の支払額 | -174,048 | -288,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,288,323 | 3,145,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,792 | -6,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,084,123 | 1,931,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,222,814 | 24,780,296 |
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