ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319,595 | 901,308 |
| 減価償却費 | 444,956 | 429,794 |
| 減損損失 | 37,343 | 6,387 |
| のれん償却額 | 14,700 | 2,021 |
| 和解金 | 6,459 | 1,934 |
| 固定資産除却損 | 0 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -377 | -7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,142 | 56,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,464 | 57,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,473 | 10,568 |
| 補助金収入 | -59,894 | -115,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,358 | -5,958 |
| 支払利息 | 9,321 | 12,644 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,335 |
| 関係会社株式評価損 | － | 19,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,639 | 567,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957 | 57,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,188 | -49,597 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,423,988 | -1,037,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -643,875 | -127,876 |
| その他 | -487,965 | -114,792 |
| 小計 | 121,204 | 636,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,373 | 6,050 |
| 利息の支払額 | -9,491 | -12,934 |
| 補助金の受取額 | 155,808 | 125,185 |
| 和解金の支払額 | -6,747 | -814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,080,769 | -295,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -815,622 | 458,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,404 | -319,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,953 | -283,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25,933 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,781 | -29,889 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,578 | 23,253 |
| 貸付けによる支出 | -16,600 | -39,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,978 | 40,288 |
| 補助金収入 | 150,464 | 162,750 |
| その他 | 5,285 | 8,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,432 | -527,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616,728 | -1,783,538 |
| 配当金の支払額 | -288,267 | -331,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,145,004 | 1,584,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,390 | -12,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,931,559 | 1,502,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,780,296 | 26,999,335 |
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