ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,308 | 1,029,267 |
| 減価償却費 | 429,794 | 448,926 |
| 減損損失 | 6,387 | 19,739 |
| のれん償却額 | 2,021 | 11,279 |
| 固定資産除却損 | 37 | 1,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,000 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 21,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,616 | 40,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,605 | 92,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,568 | 6,667 |
| 補助金収入 | -115,987 | -26,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,958 | -6,267 |
| 支払利息 | 12,644 | 17,278 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,335 | － |
| 関係会社株式評価損 | 19,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,475 | 408,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,680 | 194,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,597 | -93,372 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,037,633 | -927,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,756 | 1,447,410 |
| その他 | -114,792 | 144,098 |
| 小計 | 635,321 | 2,829,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,050 | 5,354 |
| 利息の支払額 | -12,934 | -17,098 |
| 補助金の受取額 | 125,185 | 95,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295,614 | -456,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,008 | 2,456,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,418 | -288,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,142 | -356,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,800 | -201,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25,933 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,889 | -38,226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,253 | 35,205 |
| 貸付けによる支出 | -39,806 | -21,046 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,288 | 65,638 |
| 補助金収入 | 162,750 | 394,960 |
| その他 | 8,600 | -9,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,098 | -418,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,783,538 | -1,796,634 |
| 配当金の支払額 | -331,779 | -293,705 |
| その他 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,682 | 704,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,613 | 12,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502,979 | 2,754,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,169,621 | 29,923,966 |
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