ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,267 | 1,196,836 |
| 減価償却費 | 448,926 | 415,203 |
| 減損損失 | 19,739 | 4,742 |
| のれん償却額 | 11,279 | 10,175 |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 277 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -140,000 |
| 自己株式取得費用 | 21,807 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,488 | 3,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,492 | 85,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,667 | -39,064 |
| 補助金収入 | -26,269 | -45,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,267 | -4,766 |
| 支払利息 | 17,278 | 24,176 |
| 関係会社株式評価損 | － | 66,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,206 | 811,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194,274 | -12,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,372 | -62,388 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -927,458 | -701,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,447,410 | -1,768,233 |
| その他 | 144,098 | -304,994 |
| 小計 | 2,829,606 | -459,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,354 | 4,865 |
| 利息の支払額 | -17,098 | -25,033 |
| 補助金の受取額 | 95,316 | 53,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -456,828 | -525,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,456,351 | -951,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,902 | -484,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,071 | -276,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,157 | -10,300 |
| 事業譲渡による収入 | － | 140,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,226 | -86,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,205 | 13,242 |
| 貸付けによる支出 | -21,046 | -16,488 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,638 | 27,649 |
| 補助金収入 | 394,960 | 120,305 |
| その他 | -9,182 | -15,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,782 | -588,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,796,634 | -1,902,241 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -293,705 | -648,625 |
| その他 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,660 | 449,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,115 | 11,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,754,344 | -1,079,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,923,966 | 28,069,077 |
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