ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,196,836 | 1,252,035 |
| 減価償却費 | 415,203 | 468,263 |
| 減損損失 | 4,742 | 28,014 |
| のれん償却額 | 10,175 | 15,626 |
| 固定資産除却損 | 277 | 6,888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -356 |
| 事業撤退損 | － | 77,247 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -140,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,797 | 4,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,095 | 71,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,064 | 19,046 |
| 補助金収入 | -45,319 | -174,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,766 | -24,449 |
| 支払利息 | 24,176 | 32,461 |
| 関係会社株式評価損 | 66,939 | 16,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,499 | 900,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,370 | 64,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,388 | -13,101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -701,066 | -926,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,768,233 | -25,031 |
| その他 | -304,994 | -303,161 |
| 小計 | -459,461 | 1,491,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,865 | 23,377 |
| 利息の支払額 | -25,033 | -33,054 |
| 補助金の受取額 | 53,562 | 191,758 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -525,435 | -542,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -951,502 | 1,131,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,951 | -410,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276,505 | -158,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,424 |
| 事業譲受による支出 | － | -25,880 |
| 事業譲渡による収入 | 140,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,565 | -105,134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,242 | 16,217 |
| 貸付けによる支出 | -16,488 | -479 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,649 | 30,819 |
| 補助金収入 | 120,305 | 214,429 |
| その他 | -15,095 | -14,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,708 | -370,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902,241 | -1,790,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -648,625 | -783,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,073 | 426,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,844 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,079,292 | 1,185,929 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,069,077 | 29,022,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
