流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産につきましては、20,215百万円となり、前連結会計年度末の21,333百万円から1,117百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が185百万円、受取手形及び売掛金が1,006百万円減少したことによるものです。また、固定資産につきましては、6,082百万円となり、前連結会計年度末の6,275百万円から192百万円減少いたしました。これは主に、保険積立金が61百万円、繰延税金資産が87百万円減少したことによるものです。
次に負債合計は19,829百万円となり、前連結会計年度末の21,201百万円から1,372百万円減少いたしました。流動負債につきましては、16,219百万円となり、前連結会計年度末の17,930百万円から1,710百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が600百万円、前受金が1,215百万円減少したことによるものです。また、固定負債につきましては、3,609百万円となり、前連結会計年度末の3,271百万円から338百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が312百万円増加したことによるものです。
純資産につきましては、6,469百万円となり、前連結会計年度末の6,407百万円から62百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が増加したことによるものです。

2014/08/08 16:25