流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産につきましては、20,730百万円となり、前連結会計年度末の21,333百万円から602百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が451百万円、受取手形及び売掛金が221百万円減少したことによるものです。また、固定資産につきましては、6,114百万円となり、前連結会計年度末の6,275百万円から161百万円減少いたしました。これは主に、保険積立金が57百万円、繰延税金資産が78百万円減少したことによるものです。
次に負債合計は20,003百万円となり、前連結会計年度末の21,201百万円から1,198百万円減少いたしました。流動負債につきましては、16,496百万円となり、前連結会計年度末の17,930百万円から1,434百万円減少いたしました。これは主に、未払消費税等が712百万円増加したものの、短期借入金が500百万円、前受金が1,407百万円減少したことによるものです。また、固定負債につきましては、3,507百万円となり、前連結会計年度末の3,271百万円から235百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が205百万円増加したことによるものです。
純資産につきましては、6,841百万円となり、前連結会計年度末の6,407百万円から434百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が増加したことによるものです。

2014/11/14 15:39