#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、7,216百万円のプラスと前期比8,120百万円の増加(前期は903百万円のマイナス)と大幅な改善となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,588百万円(前期比392百万円収入減少)、売上債権の減少1,763百万円(前期比3,441百万円収入増加)、たな卸資産の減少370百万円(前期比2,439百万円収入増加)、仕入債務の増加1,862百万円(前期比2,181百万円収入増加)、証券業における信用取引資産及び負債の減少678百万円(前期比1,915百万円収入増加)などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,658百万円のマイナス(前期は3,940百万円のマイナス)となりました。これは主に、資金の増加要因として保有資産の効率化を目的とした投資有価証券の売却による収入2,120百万円、及び連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入1,584百万円、資金の減少要因として太陽光発電所の建設などによる有形固定資産の取得による支出9,069百万円などによるものです。
2015/06/26 11:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、7,216百万円のプラスと前期比8,120百万円の増加(前期は903百万円のマイナス)と大幅な改善となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,588百万円(前期比392百万円収入減少)、売上債権の減少1,763百万円(前期比3,441百万円収入増加)、たな卸資産の減少370百万円(前期比2,439百万円収入増加)、仕入債務の増加1,862百万円(前期比2,181百万円収入増加)、証券業における信用取引資産及び負債の減少678百万円(前期比1,915百万円収入増加)などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,658百万円のマイナス(前期は3,940百万円のマイナス)となりました。これは主に、資金の増加要因として保有資産の効率化を目的とした投資有価証券の売却による収入2,120百万円、及び連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入1,584百万円、資金の減少要因として太陽光発電所の建設などによる有形固定資産の取得による支出9,069百万円などによるものです。
2015/06/26 11:21