財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,491百万円のマイナス(前年同四半期は11,934百万円のマイナス)となりました。これは、主に資金の増加要因として定期預金等の減少7,545百万円及び及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入750百万円、資金の減少要因として太陽光発電所の建設などに伴う有形固定資産の取得による支出8,230百万円、投資有価証券の取得による支出1,607百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、8,430百万円のマイナス(前年同四半期は4,711百万円のプラス)となりました。これは、主に有利子負債の減少による支出8,976百万円、配当金の支払額265百万円、及びセール・アンド・リースバックによる収入1,583百万円によるものです。

2018/11/09 9:09