1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,337	12,907	0.71	―
1年以内に返済予定の長期借入金	7,521	10,996	1.51	―
1年以内に返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	4,829	4,464	1.33	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、プロジェクトファイナンスに係る長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/01/14 9:47

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
1年内償還予定の社債	2,198百万円	633百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,563百万円	6,005百万円
1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	5,192百万円	4,464百万円

2020/01/14 9:47

#3 担保に供している資産及び担保付き債務に関する注記

② 担保付債務

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
短期借入金	1,400百万円	1,500百万円
1年内返済予定の長期借入金	145百万円	592百万円
長期借入金	1,794百万円	5,068百万円

2020/01/14 9:47

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表関係)
グリーン・エネルギー事業を営む連結子会社が借り入れたプロジェクトファイナンスについて、前連結会計年度において、「流動負債」の「1年内返済予定の長期借入金」及び「固定負債」の「長期借入金」に含めていた「1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金」及び「プロジェクトファイナンスに係る長期借入金」は、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「1年内返済予定の長期借入金」に表示していた12,350百万円は、「1年内返済予定の長期借入金」7,521百万円、「1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金」4,829百万円、「固定負債」の「長期借入金」に表示していた56,423百万円は、「長期借入金」24,003百万円、「プロジェクトファイナンスに係る長期借入金」32,419百万円として組み替えております。

2020/01/14 9:47