フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -67,141 |
| 減価償却費 | 1,713 |
| 支払利息 | 6,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,608 |
| その他 | 17,924 |
| 小計 | -29,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 |
| 利息の支払額 | -6,315 |
| 法人税等の支払額 | -20,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,081 |
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