有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19
預金
普通預金	453,305
別段預金	280
小計	453,586
合計	453,606

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大塚商会	57,200
ソフトバンク㈱	37,905
チャネルオリジナル㈱	35,491
GO㈱	22,193
GMOフィナンシャルゲート㈱	13,556
その他	88,264
合計	254,610

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
301,133	3,636,457	3,736,350	254,610	94.9	28

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
決済端末等	70,764
合計	70,764

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
決済端末向け部材	43,417
小計	43,417
貯蔵品
Quoカード	22
その他	87
小計	109
合計	43,526

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
SIソリューション事業	5,501
合計	5,501

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
加賀電子㈱	36,322
FLIGHT SYSTEM USA Inc.	17,942
TOPPANエッジ・ペイメンツ㈱	10,808
GMOフィナンシャルゲート㈱	5,806
日本データスキル㈱	4,807
その他	71,362
合計	147,050

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
加賀電子㈱	15,235
㈱エッチ・アイ・シー	14,850
その他	47,358
合計	77,443