有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34
預金
普通預金	221,365
別段預金	276
小計	221,642
合計	221,677

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOフィナンシャルゲート㈱	73,304
ソフトバンク㈱	53,358
㈱第一興商	20,251
GO㈱	17,448
リンベル㈱	16,550
その他	56,787
合計	237,701

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
254,610	3,750,283	3,767,192	237,701	94.1	24

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
決済端末等	418,036
合計	418,036

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
決済端末向け部材	18,067
小計	18,067
貯蔵品
Quoカード	228
その他	109
小計	337
合計	18,404

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
決済ソリューション事業	3,000
SIソリューション事業	378
ECソリューション事業	365
合計	3,744

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
加賀電子㈱	168,616
FLIGHT SYSTEM USA Inc.	22,197
東和航空輸送㈱	9,837
㈱ソフトクリエイトホールディングス	7,951
TOPPANエッジ・ペイメンツ㈱	7,003
その他	84,892
合計	300,499