利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で得られた資金は、50百万円(前年同期より13百万円の減少)となりました。主な内訳は、減価償却費を除いた税引前四半期純損失34百万円と法人税等の支払額17百万円等により資金が減少した一方で、営業債務31百万円と未払費用37百万円の増加と売上債権17百万円と金銭の信託13百万円の回収等により資金が増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で得られた資金は、3百万円(前年同期は74百万円の使用)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得34百万円と無形固定資産の取得36百万円等の資金を使用しましたが、敷金の回収33百万円と保険積立金の解約60百万円の収入によるものです。

2019/10/11 11:59